有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 52 期 自 平成24年11月20日 至 平成25年11月19日 | 第 53 期 自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,754 | 1,310 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,842,361 | 6,175,331 | |
| 営業収益合計 | 5,844,115 | 6,176,641 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 171,082 | 158,238 | |
| 委託者報酬 | 2,249,460 | 2,080,565 | |
| その他費用 | 43,937 | 41,345 | |
| 営業費用合計 | 2,464,479 | 2,280,148 | |
| 営業利益 | 3,379,636 | 3,896,493 | |
| 経常利益 | 3,379,636 | 3,896,493 | |
| 当期純利益 | 3,379,636 | 3,896,493 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 187 | 776 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,815 | 103,337 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,815 | 103,337 | |
| 分配金 | ※1 3,284,232 | ※1 3,793,069 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 776 | 863 | |
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