追加型・公社債証券投資信託(11月設定)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

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【提出】: 2020/02/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,488,164,900
Ⅱ 負債総額	200,038,734
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,288,126,166
Ⅳ 発行済口数	7,547,682,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0981
(10,000口当たり)	(10,981	)

開示資料

決算

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