流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188

2018/09/13 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	855,295,981	2,349,354,001

注記表

2018/09/13 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	229,024,233	412,849,216

注記表

2018/09/13 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,573,223,298	4,004,452,889

注記表

2018/09/13 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	405,471,755	1,211,509,070

注記表

2018/09/13 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	346,533,566	599,387,720

注記表

2018/09/13 9:08

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,006	17,753

注記表

2018/09/13 9:08

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	5,620	11,112

注記表

2018/09/13 9:08

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	174,217	189,740

注記表

2018/09/13 9:08

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	330	359

注記表

2018/09/13 9:08

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	435	866

注記表

2018/09/13 9:08