流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438

2018/09/13 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	69,165,320

注記表

2018/09/13 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	146,106,272	159,181,075

注記表

2018/09/13 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	503,600	51,737,085

注記表

2018/09/13 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,059,594	-

注記表

2018/09/13 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	15,471,069	9,324,858

注記表

2018/09/13 9:08

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	91,499,992	21,779,994

注記表

2018/09/13 9:08

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	2,099,999	-

注記表

2018/09/13 9:08

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	36,749,988	26,259,992

注記表

2018/09/13 9:08

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,289,999	22,639,999

注記表

2018/09/13 9:08

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	360,000	539,999

注記表

2018/09/13 9:08