負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
純資産合計	193,942,905,560	177,976,039,423
負債純資産合計	194,431,860,179	178,211,280,437

注記表

2018/09/13 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
純資産合計	109,609,717,886	107,725,521,593
負債純資産合計	109,755,825,083	107,884,718,455

注記表

2018/09/13 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
純資産合計	196,521,285,346	183,832,201,226
負債純資産合計	196,826,630,294	184,566,192,487

注記表

2018/09/13 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
純資産合計	195,777,933,817	178,355,148,459
負債純資産合計	196,274,584,672	178,625,092,090

注記表

2018/09/13 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
純資産合計	2,689,706,908	2,518,795,255
負債純資産合計	2,705,179,196	2,528,137,892

注記表

2018/09/13 9:08

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
純資産合計	22,352,390,305	17,767,861,148
負債純資産合計	22,444,870,609	17,790,486,109

注記表

2018/09/13 9:08

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
純資産合計	32,272,809,357	31,338,036,645
負債純資産合計	32,284,014,701	31,346,977,863

注記表

2018/09/13 9:08

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
純資産合計	11,346,310,111	8,956,672,568
負債純資産合計	11,383,605,354	8,983,398,922

注記表

2018/09/13 9:08

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
純資産合計	3,177,095,394	3,123,355,599
負債純資産合計	3,178,397,609	3,146,007,725

注記表

2018/09/13 9:08

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
純資産合計	507,208,046	600,348,917
負債純資産合計	507,568,046	600,888,916

注記表

2018/09/13 9:08