剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日	第18期中間計算期間自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△24,875	△78,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	109,109,285	110,896,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,003,283	3,765,054
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,003,283	3,765,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,858,634	5,982,447
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,858,634	5,982,447
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	108,446,982	106,644,610

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
元本	70,289,619,191	66,348,233,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,653,286,369	111,627,806,340

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
元本	78,917,892,696	77,157,959,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,691,825,190	30,567,562,468

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
元本	56,682,258,401	53,263,785,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,839,026,945	130,568,415,742

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
元本	109,365,735,384	104,040,990,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,412,198,433	74,314,158,239

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
元本	2,660,488,891	2,492,267,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,218,017	26,528,093

注記表

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
元本	12,354,563,473	10,105,676,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,997,826,832	7,662,184,512

注記表

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
元本	25,080,240,082	24,233,416,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,192,569,275	7,104,620,592

注記表

2018/09/13 9:08

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
元本	4,221,145,371	3,348,733,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,125,164,740	5,607,939,311

注記表

2018/09/13 9:08

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
元本	1,790,930,806	1,839,149,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,386,164,588	1,284,206,147

注記表

2018/09/13 9:08

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
元本	503,416,563	596,098,074
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,791,483	4,250,843

注記表

2018/09/13 9:08