負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/03/17 10:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
純資産合計	162,685,784,403	175,494,984,235
負債純資産合計	162,790,471,365	175,943,620,817

注記表

2020/03/17 10:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
純資産合計	104,660,869,432	118,139,185,695
負債純資産合計	104,832,054,350	118,205,445,561

注記表

2020/03/17 10:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年12月20日現在)
純資産合計	160,320,026,988	232,673,372,331
負債純資産合計	160,766,943,040	233,909,516,441

注記表

2020/03/17 10:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	167,638,202,236	170,081,815,648
負債純資産合計	168,875,363,006	170,553,868,958

注記表

2020/03/17 10:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
純資産合計	2,802,194,547	2,432,419,974
負債純資産合計	2,903,663,834	2,432,421,851

注記表

2020/03/17 10:07

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
純資産合計	14,160,177,097	10,356,037,814
負債純資産合計	14,160,834,343	10,401,366,815

注記表

2020/03/17 10:07

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
純資産合計	28,574,697,955	33,012,780,470
負債純資産合計	28,595,323,712	33,041,935,524

注記表

2020/03/17 10:07

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年12月20日現在)
純資産合計	6,631,907,024	5,379,986,037
負債純資産合計	6,639,258,098	5,486,240,242

注記表

2020/03/17 10:07

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年12月20日現在)
純資産合計	3,724,736,831	4,827,111,856
負債純資産合計	3,724,758,292	4,829,140,270

注記表

2020/03/17 10:07

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
純資産合計	592,272,260	684,978,159
負債純資産合計	592,272,260	684,978,159

注記表

2020/03/17 10:07