剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 平成29年12月21日至 平成30年12月20日	第19期自 平成30年12月21日至 令和 1年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△200,652	905,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	110,896,284	100,605,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,365,172	5,234,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,365,172	5,234,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,834,964	14,984,057
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,834,964	14,984,057
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,605,843	100,146,270

2020/03/17 10:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/03/17 10:07

#3 注記表（連結）

2020/03/17 10:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2020/03/17 10:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
元本	67,208,910,457	63,350,457,897
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,476,873,946	112,144,526,338

注記表

2020/03/17 10:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
元本	74,925,630,281	83,107,699,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,735,239,151	35,031,486,043

注記表

2020/03/17 10:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年12月20日現在)
元本	50,208,278,643	58,783,501,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,111,748,345	173,889,871,171

注記表

2020/03/17 10:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	95,540,909,854	93,641,248,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,097,292,382	76,440,567,119

注記表

2020/03/17 10:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
元本	2,773,612,622	2,409,127,633
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,581,925	23,292,341

注記表

2020/03/17 10:07

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
元本	8,929,006,061	5,710,742,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,231,171,036	4,645,295,383

注記表

2020/03/17 10:07

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
元本	22,091,971,252	25,096,141,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,482,726,703	7,916,639,264

注記表

2020/03/17 10:07

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年12月20日現在)
元本	2,681,112,051	1,756,426,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,950,794,973	3,623,559,441

注記表

2020/03/17 10:07

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年12月20日現在)
元本	2,143,614,966	2,685,671,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,581,121,865	2,141,440,692

注記表

2020/03/17 10:07

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年12月19日現在)
元本	588,251,581	680,731,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,020,679	4,246,923

注記表

2020/03/17 10:07