有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

【提出】
2022年3月17日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年12月21日2021年12月20日
資産の部
流動資産
金銭信託－116,598
コール・ローン3,390,0363,810,320
投資信託受益証券431,044,495406,406,485
流動資産計434,434,531410,333,403
資産の部合計434,434,531410,333,403
負債の部
流動負債
未払解約金767,746－
未払受託者報酬98,12791,831
未払委託者報酬883,086826,651
未払利息9－
その他未払費用7,3186,818
流動負債計1,756,286925,300
負債の部合計1,756,286925,300
純資産の部
元本等
元本336,350,129312,608,012
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）96,328,11696,800,091
（分配準備積立金）36,331,48639,808,726
元本等合計432,678,245409,408,103
純資産の部合計432,678,245409,408,103
負債・純資産合計434,434,531410,333,403