有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.539%(税抜き0.49%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、各ファンドのターゲットイヤーに属する決算日の翌日以降年0.44%(税抜き0.4%)となります。
また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

	委託会社	販売会社	受託会社
ターゲットイヤーの 決算日まで	年0.15%	年0.3%	年0.04%
ターゲットイヤーの 決算翌日以降	年0.06%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた総額は、各ファンドの基本アロケーション(2023年1月末現在)に従った場合、以下の通りとなります。なお、SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>は、信託報酬が変動するため、その上限額である年0.18%(税抜き)で計算しております。

<2010>	年0.5698%(税抜き0.518%)程度
<2020>	年0.5698%(税抜き0.518%)程度
<2030>	年0.60786%(税抜き0.5526%)程度
<2040>	年0.61017%(税抜き0.5547%)程度