- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2021年12月20日現在) | 第22期中間計算期間 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,598 | 66,045 |
| コール・ローン | 3,810,320 | 3,187,109 |
| 投資信託受益証券 | 406,406,485 | 386,154,910 |
| 流動資産合計 | 410,333,403 | 389,408,064 |
| 資産合計 | 410,333,403 | 389,408,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 100,683 |
| 未払受託者報酬 | 91,831 | 87,879 |
| 未払委託者報酬 | 826,651 | 791,274 |
| その他未払費用 | 6,818 | 6,542 |
| 流動負債合計 | 925,300 | 986,378 |
| 負債合計 | 925,300 | 986,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,608,012 | 301,856,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 96,800,091 | 86,564,946 |
| (分配準備積立金) | 39,808,726 | 37,803,799 |
| 元本等合計 | 409,408,103 | 388,421,686 |
| 純資産合計 | 409,408,103 | 388,421,686 |
| 負債純資産合計 | 410,333,403 | 389,408,064 |
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