- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成27年12月18日現在) | (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 298,302,534 |
| コール・ローン | 714,443,673 | 421,338,739 |
| 国債証券 | 88,456,047,680 | 87,229,070,140 |
| 地方債証券 | 7,278,673,985 | 8,565,085,580 |
| 特殊債券 | 11,306,492,229 | 12,397,365,037 |
| 社債券 | 7,029,207,000 | 4,973,357,000 |
| 未収入金 | 47,099,100 | - |
| 未収利息 | 466,323,881 | 421,237,380 |
| 前払費用 | 13,901,507 | 10,392,333 |
| 流動資産合計 | 115,312,189,055 | 114,316,148,743 |
| 資産合計 | 115,312,189,055 | 114,316,148,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 263,685,026 | 28,071,898 |
| 未払利息 | - | 1,112 |
| その他未払費用 | - | 12,758 |
| 流動負債合計 | 263,685,026 | 28,085,768 |
| 負債合計 | 263,685,026 | 28,085,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,606,537,336 | 82,693,627,894 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 29,441,966,693 | 31,594,435,081 |
| 元本等合計 | 115,048,504,029 | 114,288,062,975 |
| 純資産合計 | 115,048,504,029 | 114,288,062,975 |
| 負債純資産合計 | 115,312,189,055 | 114,316,148,743 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月19日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (平成27年12月18日現在) | (平成28年12月19日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 85,606,537,336口 | 82,693,627,894口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.3439円 | 1口当たり純資産額 | 1.3821円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 13,439円) | (10,000口当たりの純資産額 | 13,821円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月19日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (平成28年12月19日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成28年 6月21日 至 平成28年12月19日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
| (その他の注記) |
| (平成27年12月18日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 95,148,733,046円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 6,230,258,239円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 15,772,453,949円 |
| 平成27年12月18日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 32,121,312,058円 |
| SMAM・国内債券インデックス・ファンド | 28,897,296,622円 |
| 国内債券インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> | 473,966,286円 |
| SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> | 24,113,962,370円 |
| 合計 | 85,606,537,336円 |
| (平成28年12月19日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 81,405,391,010円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 6,773,728,396円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 5,485,491,512円 |
| 平成28年12月19日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 38,191,825,088円 |
| SMAM・国内債券インデックス・ファンド | 19,843,556,672円 |
| 国内債券インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> | 285,247,813円 |
| SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> | 24,372,998,321円 |
| 合計 | 82,693,627,894円 |
附属明細表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第120回利付国債(5年) | 160,000,000 | 161,544,000 | |
| 第122回利付国債(5年) | 1,080,000,000 | 1,087,635,600 | ||
| 第123回利付国債(5年) | 1,010,000,000 | 1,017,231,600 | ||
| 第124回利付国債(5年) | 470,000,000 | 473,379,300 | ||
| 第125回利付国債(5年) | 1,230,000,000 | 1,239,249,600 | ||
| 第126回利付国債(5年) | 380,000,000 | 382,971,600 | ||
| 第127回利付国債(5年) | 1,415,000,000 | 1,426,447,350 | ||
| 第128回利付国債(5年) | 1,285,000,000 | 1,295,434,200 | ||
| 第129回利付国債(5年) | 455,000,000 | 458,790,150 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 10,000,000 | 14,774,900 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 162,000,000 | 231,715,080 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 170,000,000 | 244,369,900 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 190,000,000 | 275,184,600 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 207,000,000 | 288,371,700 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 230,000,000 | 314,794,100 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 210,000,000 | 274,879,500 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 285,000,000 | 345,705,000 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 285,000,000 | 250,201,500 | ||
| 第299回利付国債(10年) | 1,225,000,000 | 1,265,412,750 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 1,420,000,000 | 1,473,235,800 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 1,153,000,000 | 1,200,653,490 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 685,000,000 | 714,194,700 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 1,325,000,000 | 1,382,213,500 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 1,310,000,000 | 1,374,609,200 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 505,000,000 | 529,891,450 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 640,000,000 | 667,059,200 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 1,235,000,000 | 1,286,104,300 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 985,000,000 | 1,035,973,750 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 1,020,000,000 | 1,080,159,600 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 1,165,000,000 | 1,231,999,150 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,161,578,000 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 590,000,000 | 624,456,000 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 575,000,000 | 605,699,250 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 480,000,000 | 506,630,400 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 460,000,000 | 483,101,200 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 295,000,000 | 310,443,250 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 640,000,000 | 669,977,600 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 375,000,000 | 393,258,750 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 910,000,000 | 950,476,800 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 570,000,000 | 598,779,300 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 880,000,000 | 914,672,000 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 920,000,000 | 969,376,400 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 920,000,000 | 970,646,000 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 755,000,000 | 786,966,700 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 835,000,000 | 870,345,550 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 730,000,000 | 761,404,600 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 635,000,000 | 657,815,550 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 520,000,000 | 539,281,600 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 530,000,000 | 541,198,900 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 885,000,000 | 911,178,300 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 990,000,000 | 1,019,739,600 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 970,000,000 | 999,565,600 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 1,075,000,000 | 1,098,574,750 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 875,000,000 | 878,211,250 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 1,280,000,000 | 1,284,825,600 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 1,430,000,000 | 1,434,147,000 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 150,000,000 | 192,583,500 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 160,000,000 | 217,747,200 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 110,000,000 | 139,641,700 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 180,000,000 | 232,855,200 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 230,000,000 | 255,725,500 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 150,000,000 | 181,297,500 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 230,000,000 | 292,750,900 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 250,000,000 | 331,190,000 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 250,000,000 | 335,845,000 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 195,000,000 | 262,425,150 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 190,000,000 | 249,682,800 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 160,000,000 | 210,361,600 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 102,000,000 | 134,318,700 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 149,000,000 | 201,844,340 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 151,000,000 | 204,828,480 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 135,000,000 | 183,362,400 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 185,000,000 | 244,647,700 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 209,000,000 | 280,707,900 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 206,000,000 | 281,857,440 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 271,000,000 | 372,578,930 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 155,000,000 | 210,903,850 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 255,000,000 | 343,102,500 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 380,000,000 | 505,745,800 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 390,000,000 | 529,565,400 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 355,000,000 | 461,180,500 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 375,000,000 | 506,276,250 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 380,000,000 | 497,313,600 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 320,000,000 | 420,057,600 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 345,000,000 | 446,519,700 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 250,000,000 | 318,380,000 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 195,000,000 | 253,533,150 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 195,000,000 | 248,933,100 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 215,000,000 | 269,321,900 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 265,000,000 | 332,476,950 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 270,000,000 | 339,295,500 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 265,000,000 | 333,544,900 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 295,000,000 | 356,504,550 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 305,000,000 | 369,065,250 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 305,000,000 | 377,382,600 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 340,000,000 | 403,719,400 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 300,000,000 | 356,637,000 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 325,000,000 | 334,919,000 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 330,000,000 | 296,277,300 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 395,000,000 | 375,546,250 | ||
| 第42回利付国債(20年) | 400,000,000 | 424,860,000 | ||
| 第43回利付国債(20年) | 710,000,000 | 769,640,000 | ||
| 第46回利付国債(20年) | 289,000,000 | 312,463,910 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 368,000,000 | 406,180,000 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 223,000,000 | 241,876,950 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 210,000,000 | 231,720,300 | ||
| 第54回利付国債(20年) | 275,000,000 | 306,303,250 | ||
| 第56回利付国債(20年) | 320,000,000 | 356,249,600 | ||
| 第58回利付国債(20年) | 300,000,000 | 333,912,000 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 280,000,000 | 309,380,400 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 140,000,000 | 149,206,400 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 156,000,000 | 174,579,600 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 210,000,000 | 237,323,100 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 370,000,000 | 419,335,800 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 200,000,000 | 230,090,000 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 380,000,000 | 447,355,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 300,000,000 | 347,868,000 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 388,000,000 | 451,895,840 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 230,000,000 | 268,929,800 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 340,000,000 | 393,376,600 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 288,000,000 | 339,569,280 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 424,000,000 | 498,055,840 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 332,000,000 | 394,621,840 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 329,000,000 | 398,771,030 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 418,000,000 | 504,442,400 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 295,000,000 | 354,274,350 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 267,000,000 | 319,086,360 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 196,000,000 | 241,036,880 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 305,000,000 | 373,304,750 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 339,000,000 | 412,525,710 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 318,000,000 | 391,814,160 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 355,000,000 | 446,778,150 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 397,000,000 | 487,496,150 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 403,000,000 | 496,197,780 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 380,000,000 | 459,952,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 393,000,000 | 490,915,950 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 370,000,000 | 458,814,800 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 528,000,000 | 656,330,400 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 355,000,000 | 446,604,200 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 320,000,000 | 394,912,000 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 310,000,000 | 374,439,700 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 260,000,000 | 318,073,600 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 255,000,000 | 308,557,650 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 205,000,000 | 256,809,650 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 200,000,000 | 247,836,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 135,000,000 | 171,324,450 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 210,000,000 | 260,723,400 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 195,000,000 | 239,253,300 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 270,000,000 | 331,624,800 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 120,000,000 | 145,713,600 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 270,000,000 | 328,122,900 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 245,000,000 | 294,271,950 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 245,000,000 | 294,646,800 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 315,000,000 | 383,358,150 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 235,000,000 | 286,382,750 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 145,000,000 | 174,591,600 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 135,000,000 | 160,465,050 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 110,000,000 | 132,508,200 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 130,000,000 | 152,760,400 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 165,000,000 | 196,325,250 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 595,000,000 | 717,022,600 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 200,000,000 | 241,266,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 225,000,000 | 274,839,750 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 145,000,000 | 172,724,000 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 155,000,000 | 182,256,750 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 520,000,000 | 628,009,200 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 330,000,000 | 398,587,200 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 530,000,000 | 631,722,900 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 435,000,000 | 511,359,900 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 445,000,000 | 522,901,700 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 365,000,000 | 422,680,950 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 530,000,000 | 595,184,700 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 525,000,000 | 588,897,750 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 530,000,000 | 603,314,900 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 475,000,000 | 531,990,500 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 530,000,000 | 573,486,500 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 405,000,000 | 393,400,800 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 610,000,000 | 568,398,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 585,000,000 | 576,195,750 | ||
| 国債証券合計 | 78,386,000,000 | 87,229,070,140 | ||
| 地方債証券 | 第1回東京都公募公債(20年) | 200,000,000 | 218,956,000 | |
| 第7回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,462,000 | ||
| 第8回東京都公募公債(30年) | 100,000,000 | 128,012,000 | ||
| 第13回東京都公募公債(30年) | 200,000,000 | 248,970,000 | ||
| 第656回東京都公募公債 | 300,000,000 | 305,637,000 | ||
| 第660回東京都公募公債 | 200,000,000 | 204,744,000 | ||
| 第668回東京都公募公債 | 200,000,000 | 206,926,000 | ||
| 第681回東京都公募公債 | 200,000,000 | 209,022,000 | ||
| 平成20年度第7回北海道公募公債 | 200,000,000 | 206,064,000 | ||
| 第7回神奈川県公募公債(20年) | 200,000,000 | 239,482,000 | ||
| 第56回神奈川県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,355,000 | ||
| 第59回神奈川県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,478,000 | ||
| 第147回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,991,000 | ||
| 第192回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 104,241,000 | ||
| 第89回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,199,000 | ||
| 第297回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,042,000 | ||
| 第311回大阪府公募公債(10年) | 250,000,000 | 255,005,000 | ||
| 第361回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 104,676,000 | ||
| 第5回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 110,796,000 | ||
| 第9回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 123,046,000 | ||
| 平成19年度第18回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 101,968,000 | ||
| 平成21年度第3回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 103,958,000 | ||
| 第7回静岡県公募公債(30年) | 100,000,000 | 126,799,000 | ||
| 平成20年度第1回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 117,533,000 | ||
| 平成21年度第10回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,540,000 | ||
| 平成21年度第2回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,803,000 | ||
| 平成21年度第7回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 208,268,000 | ||
| 平成21年度第8回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,865,000 | ||
| 平成26年度第14回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 103,052,000 | ||
| 平成26年度第18回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,368,000 | ||
| 平成26年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 103,938,000 | ||
| 平成21年度第2回埼玉県公募公債 | 246,000,000 | 255,404,580 | ||
| 平成26年度第4回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 103,857,000 | ||
| 平成27年度第2回埼玉県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,453,000 | ||
| 平成24年度第10回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,194,000 | ||
| 平成25年度第11回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 104,079,000 | ||
| 平成26年度第5回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,929,000 | ||
| 平成20年度第8回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 103,235,000 | ||
| 平成21年度第1回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 103,592,000 | ||
| 平成26年度第3回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 103,510,000 | ||
| 第66回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,732,000 | ||
| 第75回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 312,696,000 | ||
| 第76回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 207,272,000 | ||
| 第79回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 207,722,000 | ||
| 第82回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 208,800,000 | ||
| 第84回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 104,491,000 | ||
| 第91回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,471,000 | ||
| 第115回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 312,846,000 | ||
| 第137回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 103,181,000 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 102,812,000 | ||
| 平成21年度第4回大阪市公募公債 | 200,000,000 | 208,660,000 | ||
| 第464回名古屋市公募公債(10年) | 100,000,000 | 102,814,000 | ||
| 平成19年度第2回京都市公募公債 | 100,000,000 | 101,774,000 | ||
| 平成21年度第1回京都市公募公債 | 100,000,000 | 104,203,000 | ||
| 平成23年度第4回京都市公募公債 | 100,000,000 | 105,105,000 | ||
| 第16回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 123,279,000 | ||
| 平成20年度第3回横浜市公募公債 | 300,000,000 | 308,019,000 | ||
| 平成27年度第5回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 102,759,000 | ||
| 地方債証券合計 | 8,096,000,000 | 8,565,085,580 | ||
| 特殊債券 | 第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 500,000,000 | 514,055,000 | |
| 第15回政府保証日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 110,095,000 | ||
| 第15回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100,435,000 | ||
| 第22回政府保証日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 114,038,000 | ||
| 第39回日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 101,317,000 | ||
| 第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 133,185,000 | ||
| 第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 216,004,000 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 284,070,000 | ||
| 第27回道路債券 | 100,000,000 | 116,527,000 | ||
| 第32回道路債券 | 100,000,000 | 117,599,000 | ||
| 第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 302,862,000 | ||
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 123,432,000 | ||
| 第38回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,807,000 | ||
| 第42回道路債券 | 100,000,000 | 116,777,000 | ||
| 第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,915,000 | ||
| 第58回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 307,398,000 | ||
| 第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 102,942,000 | ||
| 第79回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 121,697,000 | ||
| 第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 122,259,000 | ||
| 第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 123,433,000 | ||
| 第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,506,000 | ||
| 第104回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 209,482,000 | ||
| 第112回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 104,020,000 | ||
| 第120回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,526,000 | ||
| 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 208,848,000 | ||
| 第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 103,071,000 | ||
| 第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 700,000,000 | 728,084,000 | ||
| 第4回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,581,000 | ||
| 第4回公営企業債券(20年) | 200,000,000 | 227,460,000 | ||
| 第4回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,884,000 | ||
| 第5回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,424,000 | ||
| 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 200,000,000 | 200,290,000 | ||
| 第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 100,000,000 | 103,665,000 | ||
| 第9回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 209,402,000 | ||
| 第12回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,727,000 | ||
| 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 200,000,000 | 201,460,000 | ||
| 第16回地方公共団体金融機構債券(5年) | 100,000,000 | 100,500,000 | ||
| 第18回公営企業債券(20年) | 100,000,000 | 122,470,000 | ||
| 第22回公営企業債券(20年) | 200,000,000 | 241,846,000 | ||
| 第61回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 104,126,000 | ||
| 第875回政府保証公営企業債券 | 200,000,000 | 201,438,000 | ||
| 第876回政府保証公営企業債券 | 101,000,000 | 101,963,540 | ||
| 第882回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 101,874,000 | ||
| 第5回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 103,596,000 | ||
| 第34回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 100,404,000 | ||
| 第29回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 101,337,000 | ||
| 第30回国際協力銀行債券 | 100,000,000 | 102,332,000 | ||
| 第13回関西国際空港株式会社社債 | 100,000,000 | 103,009,000 | ||
| 第6回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 115,871,000 | ||
| 第199回政府保証預金保険機構債 | 100,000,000 | 100,194,000 | ||
| 第203回政府保証預金保険機構債 | 200,000,000 | 200,678,000 | ||
| 第208回政府保証預金保険機構債 | 400,000,000 | 401,732,000 | ||
| 第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,736,000 | 11,955,697 | ||
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 17,328,000 | 17,966,536 | ||
| 第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 20,607,000 | 21,962,940 | ||
| 第2回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,269,000 | 11,436,006 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 17,952,000 | 18,695,212 | ||
| 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 17,994,000 | 18,833,420 | ||
| 第7回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 12,496,000 | 12,790,030 | ||
| 第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 13,531,000 | 13,845,731 | ||
| 第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 19,725,000 | 21,038,093 | ||
| 第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 14,417,000 | 14,770,649 | ||
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 20,318,000 | 21,669,147 | ||
| 第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 15,837,000 | 16,367,856 | ||
| 第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 27,409,000 | 28,432,726 | ||
| 第18回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 16,721,000 | 17,417,764 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,372,000 | 44,353,266 | ||
| 第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 20,251,000 | 21,065,697 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 24,001,000 | 25,088,005 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,665,000 | 44,394,890 | ||
| 第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 23,751,000 | 24,927,387 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 22,820,000 | 24,019,419 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 47,261,000 | 50,037,111 | ||
| 第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 24,240,000 | 25,688,097 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 21,665,000 | 23,176,567 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 21,270,000 | 22,762,303 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,544,000 | 54,910,854 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 55,820,000 | 59,236,184 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,355,000 | 70,890,463 | ||
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,954,000 | 69,490,453 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 66,987,000 | 70,596,259 | ||
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,542,000 | 76,229,960 | ||
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,733,000 | 78,329,899 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,904,000 | 72,149,378 | ||
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,373,000 | 78,206,184 | ||
| 第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,347,000 | 81,710,747 | ||
| 第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,366,000 | 98,752,911 | ||
| 第130回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 118,270,000 | ||
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 23,648,000 | 25,206,639 | ||
| 第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 21,590,000 | 23,073,017 | ||
| い第776号商工債 | 100,000,000 | 100,435,000 | ||
| い第746号農林債 | 300,000,000 | 300,615,000 | ||
| い第752号農林債 | 400,000,000 | 401,280,000 | ||
| い第753号農林債 | 100,000,000 | 100,285,000 | ||
| 第281回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,327,000 | ||
| 第298回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 200,996,000 | ||
| 第304回信金中金債(5年) | 200,000,000 | 201,276,000 | ||
| 第174号商工債(3年) | 200,000,000 | 200,168,000 | ||
| 第177号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,119,000 | ||
| 第184号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,205,000 | ||
| 第195号商工債(3年) | 200,000,000 | 200,070,000 | ||
| 第16回政府保証東日本高速道路債券 | 200,000,000 | 205,934,000 | ||
| 第46回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 100,260,000 | ||
| 特殊債券合計 | 11,749,799,000 | 12,397,365,037 | ||
| 社債券 | 第11回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 100,000,000 | 100,485,000 | |
| 第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | 100,000,000 | 99,870,000 | ||
| 第21回コーペラティブ・セントラル・ ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー | 100,000,000 | 100,591,000 | ||
| 第18回コーペラティブ・セントラル・ ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー | 200,000,000 | 200,954,000 | ||
| 第8回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,503,000 | ||
| 第8回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 102,553,000 | ||
| 第61回株式会社神戸製鋼所無担保社債 | 100,000,000 | 99,654,000 | ||
| 第44回三菱電機株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,292,000 | ||
| 第12回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,489,000 | ||
| 第13回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,327,000 | ||
| 第1回日本生命2011基金特定目的会社特定社債 第1回-B | 100,000,000 | 100,562,000 | ||
| 第1回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 100,732,000 | ||
| 第1回明治安田生命2014基金特定目的会社特定社債 | 100,000,000 | 100,310,000 | ||
| 第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 100,000,000 | 102,541,000 | ||
| 第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 104,040,000 | ||
| 第57回株式会社東京三菱銀行無担保社債 | 100,000,000 | 112,077,000 | ||
| 株式会社三井住友フィナンシャル第1回無担保社債 | 100,000,000 | 101,652,000 | ||
| 第4回株式会社りそな銀行無担保社債 | 100,000,000 | 106,239,000 | ||
| 第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,924,000 | ||
| 第6回株式会社セブン銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,189,000 | ||
| 第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 | 100,000,000 | 102,165,000 | ||
| 第20回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 100,000,000 | 105,158,000 | ||
| 第8回株式会社みずほ銀行無担保社債 | 200,000,000 | 201,358,000 | ||
| 第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,452,000 | ||
| 第113回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,724,000 | ||
| 第10回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,740,000 | ||
| 第65回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 117,829,000 | ||
| 第24回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 108,773,000 | ||
| 第32回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 114,589,000 | ||
| 第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 103,944,000 | ||
| 第10回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 112,335,000 | ||
| 第7回東海旅客鉄道株式会社社債 | 100,000,000 | 110,898,000 | ||
| 第13回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 112,565,000 | ||
| 第45回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,296,000 | ||
| 第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 102,581,000 | ||
| 第19回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,091,000 | ||
| 第457回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,348,000 | ||
| 第528回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,890,000 | ||
| 第536回東京電力株式会社社債 | 100,000,000 | 101,627,000 | ||
| 第499回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 105,843,000 | ||
| 第448回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,065,000 | ||
| 第491回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第253回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,669,000 | ||
| 第328回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,496,000 | ||
| 第38回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,508,000 | ||
| 第19回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,429,000 | ||
| 社債券合計 | 4,800,000,000 | 4,973,357,000 | ||
| 合計 | 113,164,877,757 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
