トヨタMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,797 | 639,572 |
| コール・ローン | 4,186,000,000 | 3,439,000,000 |
| 国債証券 | 22,496,683,714 | 23,496,720,871 |
| 現先取引勘定 | 5,999,760,000 | 4,999,250,000 |
| 未収利息 | 24,099 | 18,666 |
| 流動資産合計 | 32,682,590,610 | 31,935,629,109 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,682,590,610 | 31,935,629,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,499,611,500 | 1,499,632,500 |
| 未払収益分配金 | 53,010 | 54,784 |
| 未払受託者報酬 | 2,275 | 2,093 |
| 未払委託者報酬 | 24,946 | 22,922 |
| 流動負債合計 | 1,499,691,731 | 1,499,712,299 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,499,691,731 | 1,499,712,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,182,896,220 | 30,435,915,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,659 | 898 |
| 元本等合計 | 31,182,898,879 | 30,435,916,810 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,182,898,879 | 30,435,916,810 |
| 負債純資産合計 | 32,682,590,610 | 31,935,629,109 |
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