- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信6月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信6月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 849,787,989 | 86.60 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 131,438,168 | 13.40 |
| 合計(純資産総額) | 981,226,157 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,301,304,709 | 36.87 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,822,391,050 | 26.58 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,698,637,786 | 25.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,556,855,136 | 10.83 |
| 合計(純資産総額) | 14,379,188,681 | 100.00 | |
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