- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年 4月20日 至 平成25年 4月19日 | 第37期 自 平成25年 4月20日 至 平成26年 4月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91,658 | 58,317 |
| 有価証券売買等損益 | 1,036,168 | 828,247 |
| 営業収益合計 | 1,127,826 | 886,564 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 105,196 | 116,473 |
| 委託者報酬 | 211,498 | 235,741 |
| その他費用 | 33,015 | 36,624 |
| 営業費用合計 | 349,709 | 388,838 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 778,117 | 497,726 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 778,117 | 497,726 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 778,117 | 497,726 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,711 | 37,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,266 | 77,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,266 | 77,689 |
| 分配金 | *1 628,830 | *1 409,299 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,732 | 48,470 |
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