追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,509,479 | 3,704,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,460,737 | 1,137,772,032 |
| 未収入金 | 1,758 | 107,228 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産計 | 1,167,971,980 | 1,141,584,001 |
| 資産の部合計 | 1,167,971,980 | 1,141,584,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,636,583 | － |
| 未払解約金 | 2,525,796 | 408,433 |
| 未払受託者報酬 | 126,996 | 60,855 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,250 | 800,613 |
| その他未払費用 | 32,631 | 16,051 |
| 流動負債計 | 6,992,256 | 1,285,952 |
| 負債の部合計 | 6,992,256 | 1,285,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,160,978,897 | 1,138,439,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 827 | 1,858,241 |
| 元本等合計 | 1,160,979,724 | 1,140,298,049 |
| 純資産の部合計 | 1,160,979,724 | 1,140,298,049 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,971,980 | 1,141,584,001 |
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