追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,012 | 939 |
| 有価証券売買等損益 | 4,561,999 | 3,930,100 |
| その他収益 | － | 48,375 |
| 営業収益合計 | 4,563,011 | 3,979,414 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 126,996 | 117,417 |
| 委託者報酬 | 1,670,250 | 1,544,216 |
| その他費用 | 32,631 | 30,962 |
| 営業費用合計 | 1,829,877 | 1,692,595 |
| 全事業営業利益 | 2,733,134 | 2,286,819 |
| 当期経常利益 | 2,733,134 | 2,286,819 |
| 当年度純利益 | 2,733,134 | 2,286,819 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 827 | 829 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,755 | 135,732 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,755 | 135,732 |
| 分配金 | 2,636,583 | 2,151,085 |
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