追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,663,916 | 5,463,559 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,918,077 | 937,171,085 |
| 未収入金 | 804,028 | 4,126 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,066,386,026 | 942,638,770 |
| 資産の部合計 | 1,066,386,026 | 942,638,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,151,085 | 1,844,552 |
| 未払解約金 | 801,600 | 73,924 |
| 未払受託者報酬 | 117,417 | 106,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,544,216 | 1,403,587 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 30,962 | 28,170 |
| 流動負債計 | 4,645,280 | 3,456,977 |
| 負債の部合計 | 4,645,280 | 3,456,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,061,739,917 | 939,181,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 829 | 215 |
| 元本等合計 | 1,061,740,746 | 939,181,793 |
| 純資産の部合計 | 1,061,740,746 | 939,181,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,386,026 | 942,638,770 |
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