剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 55 期自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月19日	第 56 期自 平成28年 4月20日至 平成29年 4月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		829	215
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,587	35,653
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,587	35,653
分配金		※11,844,552	※11,054,404
期末剰余金又は期末欠損金(△)		215	213

2017/07/18 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 55 期(自 平成27年4月21日 至 平成28年4月19日)

2017/07/18 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年4月19日現在 ]	[ 平成29年4月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,485,173,120	8,801,427,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		845,438,200	810,382,586

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/07/18 9:07