追加型・公社債証券投資信託(4月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,258,491 | 2,800,849 |
| 親投資信託受益証券 | 579,134,140 | 556,442,416 |
| 未収入金 | 47,472 | 8,008 |
| 未収利息 | 41 | 36 |
| 流動資産計 | 582,440,144 | 559,251,309 |
| 資産の部合計 | 582,440,144 | 559,251,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,015 | － |
| 未払解約金 | 40,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,693 | 101,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,376,494 | 1,335,168 |
| その他未払費用 | 16,610 | 8,169 |
| 流動負債計 | 1,753,832 | 1,444,783 |
| 負債の部合計 | 1,753,832 | 1,444,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 580,686,311 | 558,055,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1 | -248,956 |
| 元本等合計 | 580,686,312 | 557,806,526 |
| 純資産の部合計 | 580,686,312 | 557,806,526 |
| 負債・純資産合計 | 582,440,144 | 559,251,309 |
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