公社債投信(4月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,962,289 | 9,001,711 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,890,241 | 2,205,547,094 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 7 |
| 流動資産計 | 2,183,852,545 | 2,214,548,812 |
| 資産の部合計 | 2,183,852,545 | 2,214,548,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,175,326 | － |
| 未払解約金 | 1,557,009 | 1,267,077 |
| 未払受託者報酬 | 47,112 | 22,742 |
| 未払委託者報酬 | 427,088 | 208,040 |
| その他未払費用 | 76,217 | 36,782 |
| 流動負債計 | 3,282,752 | 1,534,641 |
| 負債の部合計 | 3,282,752 | 1,534,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,180,567,753 | 2,212,631,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,040 | 382,590 |
| 元本等合計 | 2,180,569,793 | 2,213,014,171 |
| 純資産の部合計 | 2,180,569,793 | 2,213,014,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,852,545 | 2,214,548,812 |
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