有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,212,112,700	1.0328	2,284,669,997	1.0330	2,285,112,419	98.82

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第336回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年1月15日	3,200,000,000	100.06	3,201,953,884	100.06	3,201,953,884	10.61
2	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年10月15日	2,631,000,000	100.03	2,631,962,023	100.03	2,631,962,023	8.72
3	第339回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年4月15日	2,500,000,000	100.08	2,502,148,369	100.08	2,502,148,369	8.29
4	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	2,500,000,000	100.01	2,500,329,815	100.01	2,500,329,815	8.28
5	第22回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.937	2015年6月24日	2,000,000,000	100.05	2,001,094,524	100.05	2,001,094,524	6.63
6	第93回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.500	2015年12月20日	1,500,000,000	100.27	1,504,165,597	100.27	1,504,165,597	4.98
7	い第728号農林債	特殊債券	日本	0.550	2016年1月27日	1,400,000,000	100.27	1,403,793,846	100.27	1,403,793,846	4.65
8	第52回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.560	2016年1月20日	1,200,000,000	100.30	1,203,703,552	100.30	1,203,703,552	3.99
9	第338回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年3月15日	1,000,000,000	100.07	1,000,720,301	100.07	1,000,720,301	3.31
10	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.500	2015年7月17日	1,000,000,000	100.05	1,000,545,806	100.05	1,000,545,806	3.31
11	第332回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年9月15日	1,000,000,000	100.01	1,000,191,710	100.01	1,000,191,710	3.31
12	第46号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.080	2016年2月15日	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	3.31
13	い第730号農林債	特殊債券	日本	0.700	2016年3月25日	900,000,000	100.49	904,475,689	100.49	904,475,689	2.99
14	第121回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	社債券	日本	0.555	2016年1月20日	800,000,000	100.30	802,443,072	100.30	802,443,072	2.66
15	第11回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.532	2015年9月2日	800,000,000	100.11	800,890,793	100.11	800,890,793	2.65
16	第10回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.687	2015年6月2日	700,000,000	100.00	700,044,520	100.00	700,044,520	2.32
17	第334回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年11月15日	600,000,000	100.04	600,263,474	100.04	600,263,474	1.98
18	第47号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.080	2016年5月13日	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	1.98
19	第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.605	2016年2月26日	500,000,000	100.34	501,709,280	100.34	501,709,280	1.66
20	第337回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年2月15日	500,000,000	100.06	500,338,318	100.06	500,338,318	1.65
21	第45号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.080	2015年11月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.65
22	第626回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.600	2015年9月18日	400,000,000	100.45	401,831,381	100.45	401,831,381	1.33
23	第16回西日本高速道路株式会社社債	社債券	日本	0.246	2015年9月18日	400,000,000	100.05	400,201,226	100.05	400,201,226	1.32
24	第22回住友電気工業株式会社無担保社債	社債券	日本	1.750	2016年3月18日	200,000,000	101.32	202,640,113	101.32	202,640,113	0.67
25	第123回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	社債券	日本	0.710	2016年4月18日	200,000,000	100.54	201,094,357	100.54	201,094,357	0.66
26	第254回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.550	2016年1月27日	200,000,000	100.27	200,548,646	100.27	200,548,646	0.66
27	第252回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.450	2015年11月27日	200,000,000	100.18	200,374,384	100.18	200,374,384	0.66
28	第72回都市再生債券	特殊債券	日本	0.176	2016年3月18日	200,000,000	100.07	200,158,900	100.07	200,158,900	0.66
29	第7回エーザイ株式会社無担保社債	社債券	日本	1.830	2015年6月5日	200,000,000	100.03	200,064,600	100.03	200,064,600	0.66
30	第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.550	2015年6月19日	200,000,000	100.02	200,052,260	100.02	200,052,260	0.66

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.82
	合 計	98.82

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	51.19
	地方債証券	1.86
	特殊債券	17.60
	社債券	27.89
	合 計	98.56