有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,164,338
	第265回信金中金債(5年)	40,000,000	40,114,928
	第47号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 小計		240,000,000	240,279,266
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	1,814,505,570	1,878,194,715
親投資信託受益証券 小計		1,814,505,570	1,878,194,715
合計		2,054,505,570	2,118,473,981

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。