有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信4月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 1,959,419,105 | 1.0350 | 2,028,194,715 | 1.0351 | 2,028,194,715 | ― | ― | 85.30 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第16回日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100.15 | 100,154,744 | 100.15 | 100,154,744 | 0.4760 | 2016.09.20 | 4.21 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債券(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.0800 | 2016.05.13 | 4.20 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第265回信金中金債(5年) | 40,000,000 | 100.27 | 40,110,824 | 100.27 | 40,110,824 | 0.5000 | 2016.12.27 | 1.68 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 10.10 |
| 親投資信託受益証券 | 85.30 |
| 合計 | 95.41 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 0.0800 | 2016.05.13 | 5.22 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 第425回九州電力社債 | 1,090,000,000 | 100.21 | 1,092,317,838 | 100.21 | 1,092,317,838 | 0.2810 | 2017.02.24 | 3.35 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯社債 | 1,000,000,000 | 100.34 | 1,003,490,156 | 100.34 | 1,003,490,156 | 4.0000 | 2016.05.31 | 3.08 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第49号商工債券(1年) | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 0.0800 | 2016.11.15 | 3.07 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | い第734号農林債 | 990,000,000 | 100.12 | 991,245,200 | 100.12 | 991,245,200 | 0.6000 | 2016.07.27 | 3.04 |
| 6 | 日本 | 社債券 | 第25回日産フィナンシャルサービス社債 | 800,000,000 | 100.08 | 800,649,404 | 100.08 | 800,649,404 | 0.2120 | 2016.12.20 | 2.46 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 第17回東京放送ホールディングス社債 | 700,000,000 | 100.05 | 700,379,320 | 100.05 | 700,379,320 | 0.6730 | 2016.06.02 | 2.15 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 第6回野村ホールディングス社債 | 600,000,000 | 101.60 | 609,647,444 | 101.60 | 609,647,444 | 1.8600 | 2017.03.23 | 1.87 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 第23回トヨタファイナンス社債 | 600,000,000 | 100.74 | 604,440,538 | 100.74 | 604,440,538 | 1.9700 | 2016.09.20 | 1.85 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第440回関西電力社債 | 500,000,000 | 101.19 | 505,970,553 | 101.19 | 505,970,553 | 1.5200 | 2017.02.24 | 1.55 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第4回フジ・メディア・ホールディングス社債 | 500,000,000 | 100.62 | 503,131,568 | 100.62 | 503,131,568 | 1.0660 | 2016.12.20 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | い第735号農林債 | 500,000,000 | 100.11 | 500,590,335 | 100.11 | 500,590,335 | 0.4500 | 2016.08.26 | 1.53 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第126回三菱東京UFJ銀行社債 | 500,000,000 | 100.09 | 500,485,440 | 100.09 | 500,485,440 | 0.5450 | 2016.07.14 | 1.53 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債券(1年) | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 0.0800 | 2016.08.15 | 1.53 |
| 15 | 日本 | 特殊債券 | 第50号商工債券(1年) | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 0.0100 | 2017.02.15 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 第148回オリックス社債 | 400,000,000 | 100.99 | 403,986,953 | 100.99 | 403,986,953 | 1.2600 | 2017.02.24 | 1.24 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 第64回三菱商事社債 | 400,000,000 | 100.75 | 403,031,284 | 100.75 | 403,031,284 | 2.0000 | 2016.09.20 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第9回関西ペイント社債 | 400,000,000 | 100.35 | 401,402,646 | 100.35 | 401,402,646 | 0.5640 | 2017.01.31 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第2回住友林業社債 | 400,000,000 | 100.31 | 401,254,656 | 100.31 | 401,254,656 | 1.5600 | 2016.07.15 | 1.23 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第18回日産フィナンシャルサービス社債 | 400,000,000 | 100.20 | 400,813,104 | 100.20 | 400,813,104 | 0.6200 | 2016.09.20 | 1.23 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第7回 横浜市債事業公債 | 400,000,000 | 100.16 | 400,667,312 | 100.16 | 400,667,312 | 2.0000 | 2016.05.30 | 1.23 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 第16回日本政策投資銀行社債 | 400,000,000 | 100.15 | 400,618,760 | 100.15 | 400,618,760 | 0.4760 | 2016.09.20 | 1.23 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第1回三菱ケミカルホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.14 | 400,584,240 | 100.14 | 400,584,240 | 0.4990 | 2016.09.12 | 1.23 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第50回中日本高速道路社債 | 400,000,000 | 100.07 | 400,319,771 | 100.07 | 400,319,771 | 0.2320 | 2016.11.08 | 1.23 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第22回小田急電鉄社債 | 300,000,000 | 102.03 | 306,109,776 | 102.03 | 306,109,776 | 3.6500 | 2016.11.25 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第22回大阪瓦斯社債 | 300,000,000 | 101.08 | 303,267,840 | 101.08 | 303,267,840 | 1.7900 | 2016.12.20 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第43回伊藤忠商事社債 | 300,000,000 | 100.98 | 302,947,400 | 100.98 | 302,947,400 | 2.1700 | 2016.10.20 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第19回三菱重工業社債 | 300,000,000 | 100.70 | 302,100,483 | 100.70 | 302,100,483 | 2.0400 | 2016.09.07 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債 | 300,000,000 | 100.20 | 300,607,544 | 100.20 | 300,607,544 | 0.5450 | 2016.10.28 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第129回三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 100.18 | 300,547,236 | 100.18 | 300,547,236 | 0.4650 | 2016.10.20 | 0.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 7.34 |
| 特殊債券 | 24.36 |
| 社債券 | 60.57 |
| 合計 | 92.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
