有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第43期 自 平成25年 4月23日 至 平成26年 4月21日 | 第44期 自 平成26年 4月22日 至 平成27年 4月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,000,657 | 565,211 |
| 有価証券売買等損益 | 1,078,925 | 1,927,388 |
| 営業収益合計 | 3,079,582 | 2,492,599 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 319,207 | 284,835 |
| 委託者報酬 | 283,763 | 230,568 |
| その他費用 | 54,109 | 63,440 |
| 営業費用合計 | 657,079 | 578,843 |
| 営業利益 | 2,422,503 | 1,913,756 |
| 経常利益 | 2,422,503 | 1,913,756 |
| 当期純利益 | 2,422,503 | 1,913,756 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38 | 173 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,268 | 144,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,268 | 144,009 |
| 分配金 | 2,208,100 | 1,768,987 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173 | 933 |
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