グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,508,998 | 25,272,218 |
| 地方債証券 | 40,196,819 | － |
| 特殊債券 | 20,117,534 | 50,208,457 |
| 親投資信託受益証券 | 454,102,109 | 450,324,542 |
| 未収利息 | 94,973 | 87,214 |
| 前払費用 | 2,640 | 3,711 |
| 流動資産計 | 538,023,073 | 525,896,142 |
| 資産の部合計 | 538,023,073 | 525,896,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 493,169 | － |
| 未払解約金 | 185,503 | 181,458 |
| 未払受託者報酬 | 61,571 | 28,908 |
| 未払委託者報酬 | 49,474 | 22,570 |
| その他未払費用 | 11,241 | 6,508 |
| 流動負債計 | 800,958 | 239,444 |
| 負債の部合計 | 800,958 | 239,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,221,637 | 525,460,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478 | 196,350 |
| 元本等合計 | 537,222,115 | 525,656,698 |
| 純資産の部合計 | 537,222,115 | 525,656,698 |
| 負債・純資産合計 | 538,023,073 | 525,896,142 |
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