グリーン公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,160,018 |
| コール・ローン | 21,448,230 | － |
| 地方債証券 | 20,255,158 | 2,000,000 |
| 特殊債券 | 30,051,680 | 10,033,560 |
| 社債券 | － | 20,139,262 |
| 親投資信託受益証券 | 430,536,336 | 402,864,448 |
| 未収利息 | 86,967 | 92,083 |
| 前払費用 | － | 3,859 |
| 流動資産計 | 502,378,371 | 459,293,230 |
| 資産の部合計 | 502,378,371 | 459,293,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 374,812 | 282,928 |
| 未払解約金 | 139,220 | 385,051 |
| 未払受託者報酬 | 53,793 | 39,835 |
| 未払委託者報酬 | 40,020 | 18,282 |
| その他未払費用 | 12,611 | 12,290 |
| 流動負債計 | 620,456 | 738,386 |
| 負債の部合計 | 620,456 | 738,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,757,601 | 458,554,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314 | 83 |
| 元本等合計 | 501,757,915 | 458,554,844 |
| 純資産の部合計 | 501,757,915 | 458,554,844 |
| 負債・純資産合計 | 502,378,371 | 459,293,230 |
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