有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成23年度第1回仙台市公募公債	2,000,000	2,000,000
地方債証券 小計		2,000,000	2,000,000
特殊債券	第21回公営企業債券	10,000,000	10,033,560
特殊債券 小計		10,000,000	10,033,560
社債券	第459回東北電力社債	20,000,000	20,139,262
社債券 小計		20,000,000	20,139,262
親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	389,015,497	402,864,448
親投資信託受益証券 小計		389,015,497	402,864,448
合計		421,015,497	435,037,270

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。