- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信4月号
グリーン公社債投信4月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末 | (平成18年 4月19日) | 1,342,104,886 | 1,343,091,332 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第29計算期間末 | (平成19年 4月19日) | 1,056,449,136 | 1,059,062,788 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第30計算期間末 | (平成20年 4月21日) | 938,485,843 | 942,572,945 | 1.0000 | 1.0044 |
| 第31計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 846,589,165 | 849,970,438 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 4月19日) | 778,728,403 | 780,735,184 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 4月19日) | 721,550,920 | 722,506,974 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 4月19日) | 651,144,073 | 651,924,794 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 583,166,968 | 583,709,895 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 537,222,115 | 537,715,284 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 501,757,915 | 502,132,727 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成26年 4月末日 | 555,749,493 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 551,291,627 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 549,325,512 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 542,918,171 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 530,386,920 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 526,698,931 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 524,268,465 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 516,148,176 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 513,206,037 | ― | 1.0005 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 510,607,585 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2月末日 | 508,124,711 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 503,517,433 | ― | 1.0007 | ― | |
| 4月末日 | 519,056,871 | ― | 1.0000 | ― | |
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