有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

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【提出】: 2016/07/19 9:11
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信4月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	403,499,854	1.0355	417,864,448	1.0356	417,864,448	―	―	88.64
2	日本	社債券	第459回東北電力社債	20,000,000	100.67	20,135,239	100.67	20,135,239	0.8690	2017.02.24	4.27
3	日本	特殊債券	第21回公営企業債券	10,000,000	100.28	10,028,700	100.28	10,028,700	2.0700	2016.06.20	2.12
4	日本	地方債証券	平成23年度第1回仙台市公募公債	2,000,000	100.00	2,000,000	100.00	2,000,000	0.3600	2017.01.27	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.42
特殊債券	2.12
社債券	4.27
親投資信託受益証券	88.64
合計	95.46

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.0800	2016.05.13	12.35
2	日本	社債券	第26回新日本石油社債	200,000,000	100.23	200,478,994	100.23	200,478,994	2.2700	2016.06.08	4.12
3	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	100.20	200,406,552	100.20	200,406,552	0.6200	2016.09.20	4.12
4	日本	社債券	第6回日本通運社債	200,000,000	100.17	200,357,830	100.17	200,357,830	0.4590	2016.10.20	4.12
5	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	200,000,000	100.15	200,309,488	100.15	200,309,488	0.4760	2016.09.20	4.12
6	日本	特殊債券	F30回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.10	200,205,582	100.10	200,205,582	0.5040	2016.07.28	4.12
7	日本	社債券	第32回富士通社債	200,000,000	100.08	200,161,212	100.08	200,161,212	0.2670	2016.10.14	4.12
8	日本	特殊債券	い第733号農林債	200,000,000	100.07	200,151,531	100.07	200,151,531	0.5500	2016.06.27	4.12
9	日本	社債券	第24回三菱UFJリース社債	200,000,000	100.06	200,129,680	100.06	200,129,680	0.2780	2016.08.30	4.12
10	日本	特殊債券	第21回公営企業債券	150,000,000	100.28	150,429,570	100.28	150,429,570	2.0700	2016.06.20	3.09
11	日本	社債券	第250回北陸電力社債	100,000,000	102.97	102,978,544	102.97	102,978,544	3.0750	2017.04.25	2.12
12	日本	社債券	第29回新日本製鐵社債	100,000,000	102.86	102,866,976	102.86	102,866,976	3.3000	2017.03.17	2.11
13	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	102.70	102,700,456	102.70	102,700,456	3.3000	2017.02.25	2.11
14	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	100,000,000	101.61	101,617,010	101.61	101,617,010	1.8600	2017.03.23	2.09
15	日本	社債券	第440回関西電力社債	100,000,000	101.19	101,192,900	101.19	101,192,900	1.5200	2017.02.24	2.08
16	日本	社債券	第44回伊藤忠商事社債	100,000,000	101.16	101,164,440	101.16	101,164,440	2.0900	2016.11.28	2.08
17	日本	社債券	第30回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.95	100,951,871	100.95	100,951,871	1.0530	2017.04.18	2.07
18	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	100,000,000	100.62	100,626,416	100.62	100,626,416	1.0660	2016.12.20	2.07
19	日本	地方債証券	平成18年度第3回大阪市公募公債	100,000,000	100.49	100,490,350	100.49	100,490,350	2.1000	2016.07.27	2.06
20	日本	社債券	第12回武田薬品工業社債	100,000,000	100.37	100,374,888	100.37	100,374,888	0.4330	2017.03.22	2.06
21	日本	社債券	第2回住友林業社債	100,000,000	100.31	100,313,664	100.31	100,313,664	1.5600	2016.07.15	2.06
22	日本	社債券	第32回大成建設社債	100,000,000	100.28	100,280,952	100.28	100,280,952	0.8000	2016.09.15	2.06
23	日本	特殊債券	第265回信金中金債(5年)	100,000,000	100.27	100,277,060	100.27	100,277,060	0.5000	2016.12.27	2.06
24	日本	社債券	第152回オリックス社債	100,000,000	100.26	100,263,572	100.26	100,263,572	0.9200	2016.08.31	2.06
25	日本	社債券	第425回九州電力社債	100,000,000	100.21	100,212,648	100.21	100,212,648	0.2810	2017.02.24	2.06
26	日本	社債券	第18回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	100.13	100,130,534	100.13	100,130,534	0.4550	2016.09.05	2.06
27	日本	特殊債券	い第734号農林債	100,000,000	100.12	100,125,825	100.12	100,125,825	0.6000	2016.07.27	2.06
28	日本	特殊債券	い第735号農林債	100,000,000	100.11	100,118,165	100.11	100,118,165	0.4500	2016.08.26	2.06
29	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.08.15	2.05
30	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.11.15	2.05

ロ.種類別投資比率

(平成28年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.29
特殊債券	41.26
社債券	50.33
合計	93.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

開示資料

決算