有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)

(4)【分配方針】
a.収益分配は年1回、原則として4月19日(19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で、翌日が営業日である日のうち、19日に最も近い日)の決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。
b.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、課税対象者にかかる税金を差し引いた後、「グリーン公社債投信累積投資約款」にしたがった契約に基づき、全額再投資されます。