- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信4月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信4月号
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,000,000 | 0.42 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,028,700 | 2.12 |
| 社債券 | 日本 | 20,135,239 | 4.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 417,864,448 | 88.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,355,335 | 4.53 |
| 純資産総額 | 471,383,722 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 111,512,110 | 2.29 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,003,643,299 | 41.26 |
| 社債券 | 日本 | 2,444,042,104 | 50.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 296,572,086 | 6.10 |
| 純資産総額 | 4,855,769,599 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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