純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年4月21日現在 金 額 (円)	2025年10月21日現在 金 額 (円)
負債合計		528,899,831	13,910,553
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月21日現在 金 額 (円)2025年10月21日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン4,748,672,72921,994,054,032国債証券17,974,051,480-地方債証券19,923,368,31210,689,492,096特殊債券8,612,134,7267,267,761,644社債券36,178,242,64742,906,169,157その他有価証券※21,998,216,7181,998,236,144未収利息39,069,28554,660,971前払費用13,516,03219,629,551流動資産合計89,487,271,92984,930,003,595資産合計89,487,271,92984,930,003,595負債の部流動負債未払金503,017,200-未払解約金25,882,63113,910,553流動負債合計528,899,83113,910,553負債合計528,899,83113,910,553純資産の部元本等元本※184,745,338,73880,664,020,886剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,213,033,3604,252,072,156元本等合計88,958,372,09884,916,093,042純資産合計88,958,372,09884,916,093,042負債純資産合計89,487,271,92984,930,003,595注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第55計算期間0.1第56計算期間0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.0第64計算期間0.22025年4月22日～ 2025年10月21日0.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,051,887,828	21.35
純資産総額		84,564,807,012	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券10,790,349,91912.76内 日本10,790,349,91912.76特殊債券6,669,560,3857.89内 日本6,669,560,3857.89社債券47,054,433,53655.64内 日本47,054,433,53655.64その他有価証券1,998,575,3442.36内 日本1,998,575,3442.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,051,887,82821.35純資産総額84,564,807,012100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,062,662	0.49
純資産総額		5,335,205,061	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,309,142,39999.51内 日本5,309,142,39999.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,062,6620.49純資産総額5,335,205,061100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第55計算期間末 (2016年4月19日)12,464,602,51712,472,405,3521.00001.0006第56計算期間末 (2017年4月19日)10,238,276,43510,238,378,8171.00001.0000第57計算期間末 (2018年4月19日)9,402,031,7299,402,031,7290.99990.9999第58計算期間末 (2019年4月19日)8,563,130,3958,563,130,3950.99980.9998第59計算期間末 (2020年4月20日)8,019,948,2328,019,948,2320.99980.9998第60計算期間末 (2021年4月19日)7,639,988,4927,639,988,4920.99990.9999第61計算期間末 (2022年4月19日)6,867,944,1296,867,944,1290.99990.9999第62計算期間末 (2023年4月19日)6,484,201,2476,484,979,3501.00001.0001第63計算期間末 (2024年4月19日)5,914,565,7475,917,339,6771.00001.00052024年10月末日5,901,996,067-1.0008-11月末日5,839,097,645-1.0010-12月末日5,797,652,836-1.0012-2025年1月末日5,725,119,953-1.0014-2月末日5,664,851,924-1.0017-3月末日5,575,751,000-1.0019-第64計算期間末 (2025年4月21日)5,505,000,9755,515,207,2371.00001.00194月末日5,740,075,063-1.0001-5月末日5,698,379,950-1.0005-6月末日5,643,951,203-1.0009-7月末日5,584,161,557-1.0014-8月末日5,532,760,535-1.0017-9月末日5,503,440,250-1.0022-10月末日5,335,205,061-1.0027-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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