有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第320回利付国債(2年)	100,000,000	100,000,000
	第323回利付国債(2年)	100,000,000	100,015,652
	第326回利付国債(2年)	100,000,000	100,028,280
国債証券 合計		300,000,000	300,043,932
地方債証券	第766回東京都公債	100,000,000	100,584,533
	第12回名古屋市公募公債(5年)	100,000,000	100,172,436
地方債証券 合計		200,000,000	200,756,969
特殊債券	第41回道路債券	200,000,000	202,545,549
	第337回政府保証道路債券	100,000,000	101,038,305
	第10回首都高速道路債券	100,000,000	100,660,240
	第39号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第40号商工債(1年)	200,000,000	200,000,000
	第41号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
	第42号商工債(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 合計		900,000,000	904,244,094
社債券	第13回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,033,480
	第12回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,070,493
	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100,149,792
	MITSUI & CO FIN SERVICES	200,000,000	200,000,000
	MEC FINANCE USA	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO CORP CAP ASIA	100,000,000	100,000,000
	第5回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100,120,352
	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,531,000
	第5回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,147,445
	第40回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	100,000,000	100,221,174
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	200,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100,000,000
	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	200,000,000	200,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100,000,000
	MITSUBISHI UFJ LEASE&FINANCE	100,000,000	100,000,000
社債券 合計		2,200,000,000	2,201,273,736
親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	2,732,302,393	2,834,763,732
親投資信託受益証券 合計		2,732,302,393	2,834,763,732
合計		6,332,302,393	6,441,082,463

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ボンド・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。