- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 4月21日現在 | 当中間計算期間末 平成26年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,078,053 | 88,879,844 |
| 国債証券 | 300,043,932 | 400,197,164 |
| 地方債証券 | 200,756,969 | 200,919,510 |
| 特殊債券 | 904,244,094 | 802,691,177 |
| 社債券 | 2,201,273,736 | 2,203,317,503 |
| 親投資信託受益証券 | 2,834,763,732 | 3,094,492,158 |
| 未収入金 | - | 100,035,000 |
| 未収利息 | 4,038,044 | 3,188,566 |
| 前払費用 | 984,150 | 887,378 |
| 流動資産合計 | 6,749,182,710 | 6,894,608,300 |
| 資産合計 | 6,749,182,710 | 6,894,608,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,597,000 | 200,584,000 |
| 未払収益分配金 | 5,852,436 | - |
| 未払解約金 | 7,730,812 | 12,641,086 |
| 未払受託者報酬 | 217,123 | 89,167 |
| 未払委託者報酬 | 2,864,188 | 1,175,901 |
| その他未払費用 | 182,264 | 92,041 |
| 流動負債合計 | 217,443,823 | 214,582,195 |
| 負債合計 | 217,443,823 | 214,582,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,531,737,034 | 6,677,372,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,853 | 2,653,876 |
| 元本等合計 | 6,531,738,887 | 6,680,026,105 |
| 純資産合計 | 6,531,738,887 | 6,680,026,105 |
| 負債純資産合計 | 6,749,182,710 | 6,894,608,300 |
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