公社債投信5月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 644,989 | 402,762 |
| 有価証券売買等損益 | 830,223 | 976,429 |
| 営業収益合計 | 1,475,212 | 1,379,191 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 168,053 | 136,829 |
| 委託者報酬 | 162,404 | 112,205 |
| その他費用 | 25,255 | 30,119 |
| 営業費用合計 | 355,712 | 279,153 |
| 全事業営業利益 | 1,119,500 | 1,100,038 |
| 当期経常利益 | 1,119,500 | 1,100,038 |
| 当年度純利益 | 1,119,500 | 1,100,038 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,093,250 | 1,074,758 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,263 | 27,429 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,263 | 27,429 |
| 分配金 | － | － |
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