公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,606,641 | 100,081,203 |
| 地方債証券 | 40,462,582 | 40,159,718 |
| 特殊債券 | 100,000,000 | 201,319,237 |
| 社債券 | 100,014,487 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,206,787 | 1,933,977,071 |
| 未収利息 | 243,031 | 998,644 |
| 前払費用 | － | 33,698 |
| 流動資産計 | 2,134,533,528 | 2,276,569,571 |
| 資産の部合計 | 2,134,533,528 | 2,276,569,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,760,747 | － |
| 未払解約金 | 5,787,813 | 1,835,135 |
| 未払受託者報酬 | 240,754 | 96,338 |
| 未払委託者報酬 | 179,839 | 44,924 |
| その他未払費用 | 56,979 | 28,821 |
| 流動負債計 | 8,026,132 | 2,005,218 |
| 負債の部合計 | 8,026,132 | 2,005,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,126,506,260 | 2,273,861,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,136 | 702,486 |
| 元本等合計 | 2,126,507,396 | 2,274,564,353 |
| 純資産の部合計 | 2,126,507,396 | 2,274,564,353 |
| 負債・純資産合計 | 2,134,533,528 | 2,276,569,571 |
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