有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信5月号
公社債投信5月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第36計算期間末 | (平成19年 5月21日) | 4,588,170,434 | 4,600,526,375 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 5月19日) | 3,084,557,331 | 3,098,329,879 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 5月19日) | 2,800,796,651 | 2,811,691,742 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 5月19日) | 2,686,098,558 | 2,692,934,677 | 1.0000 | 1.0025 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 5月19日) | 2,598,910,419 | 2,602,348,775 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 5月21日) | 2,454,290,635 | 2,457,076,252 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 5月20日) | 2,440,396,141 | 2,442,885,345 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 5月19日) | 2,322,098,096 | 2,323,999,892 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 5月19日) | 2,126,507,396 | 2,128,268,143 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 5月19日) | 2,055,606,867 | 2,056,864,897 | 1.0000 | 1.0006 |
| 平成27年 5月末日 | 2,401,938,636 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,385,232,991 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 2,364,561,709 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 2,341,525,145 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 2,313,493,316 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 2,289,249,844 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 2,267,581,374 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 2,191,093,378 | ― | 1.0004 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,173,785,907 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 2,141,947,163 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 2,104,512,291 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 2,073,109,159 | ― | 1.0005 | ― | |
| 5月末日 | 2,297,342,941 | ― | 1.0000 | ― | |
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