有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

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【提出】: 2015/08/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信5月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	1,984,925,356	1.0343	2,053,206,787	1.0344	2,053,206,788	―	―	85.48
2	日本	社債券	第17回東日本高速道路社債	100,000,000	100.00	100,009,877	100.00	100,009,877	0.2710	2015.06.19	4.16
3	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2015.08.14	4.16
4	日本	地方債証券	平成17年度第12回北海道公募公債	40,000,000	101.11	40,446,122	101.11	40,446,122	1.6000	2016.02.24	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.68
特殊債券	4.16
社債券	4.16
親投資信託受益証券	85.48
合計	95.49

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.0800	2016.02.15	6.78
2	日本	特殊債券	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.0800	2015.11.13	5.89
3	日本	社債券	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	100.10	1,901,909,240	100.10	1,901,909,240	0.3500	2015.10.20	5.60
4	日本	特殊債券	い第722号農林債	1,900,000,000	100.07	1,901,368,760	100.07	1,901,368,760	0.5500	2015.07.27	5.60
5	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.0800	2016.05.13	5.01
6	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	100.55	1,307,216,324	100.55	1,307,216,324	0.7100	2016.04.18	3.85
7	日本	特殊債券	い第723号商工債券	1,280,000,000	100.09	1,281,272,610	100.09	1,281,272,610	0.5000	2015.08.27	3.77
8	日本	特殊債券	い第727号農林債	1,010,000,000	100.34	1,013,496,362	100.34	1,013,496,362	0.7000	2015.12.25	2.98
9	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	100.09	1,000,976,275	100.09	1,000,976,275	0.3500	2015.10.15	2.95
10	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	100.37	803,039,016	100.37	803,039,016	0.6700	2016.01.27	2.36
11	日本	社債券	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	100.04	800,362,040	100.04	800,362,040	0.2460	2015.09.18	2.35
12	日本	社債券	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	100.08	700,582,073	100.08	700,582,073	0.2060	2016.03.15	2.06
13	日本	地方債証券	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	100.02	700,154,080	100.02	700,154,080	0.6000	2015.06.15	2.06
14	日本	社債券	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	100.47	602,830,212	100.47	602,830,212	1.6600	2015.09.18	1.77
15	日本	社債券	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.34	602,073,131	100.34	602,073,131	0.6340	2016.01.21	1.77
16	日本	特殊債券	い第726号農林債	600,000,000	100.20	601,230,226	100.20	601,230,226	0.5000	2015.11.27	1.77
17	日本	社債券	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	102.83	439,123,798	102.83	439,123,798	3.9500	2016.02.25	1.29
18	日本	地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	100.78	423,297,042	100.78	423,297,042	1.5000	2015.12.22	1.24
19	日本	地方債証券	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	100.19	400,781,616	100.19	400,781,616	1.3000	2015.07.28	1.18
20	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	100.07	400,289,737	100.07	400,289,737	0.5460	2015.07.29	1.18
21	日本	社債券	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	100.05	400,215,300	100.05	400,215,300	1.5300	2015.06.12	1.18
22	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.0800	2015.08.14	1.17
23	日本	地方債証券	第280回大阪府公募公債(10年)	310,000,000	100.19	310,603,104	100.19	310,603,104	1.3000	2015.07.28	0.91
24	日本	社債券	第25回三井不動産社債	300,000,000	101.36	304,101,642	101.36	304,101,642	1.8050	2016.03.16	0.89
25	日本	特殊債券	い第732号農林債	300,000,000	100.51	301,531,792	100.51	301,531,792	0.6000	2016.05.27	0.88
26	日本	社債券	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	100.46	301,391,100	100.46	301,391,100	1.6300	2015.09.18	0.88
27	日本	社債券	第50回電信電話債券	300,000,000	100.45	301,350,176	100.45	301,350,176	1.5800	2015.09.18	0.88
28	日本	社債券	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	100.34	301,038,482	100.34	301,038,482	0.7300	2015.12.17	0.88
29	日本	社債券	第14回日立製作所社債	300,000,000	100.32	300,962,828	100.32	300,962,828	1.5600	2015.08.18	0.88
30	日本	社債券	第5回広島ガス社債	300,000,000	100.29	300,886,610	100.29	300,886,610	1.5300	2015.08.14	0.88

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.77
特殊債券	39.51
社債券	47.13
合計	94.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

開示資料

決算