公社債投信6月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月20日 至 2013年6月19日 | 自 2013年6月20日 至 2014年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,554,041 | 2,855,480 |
| 有価証券売買等損益 | 2,671,261 | 1,352,072 |
| 営業収益合計 | 5,225,302 | 4,207,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 603,956 | 422,963 |
| 委託者報酬 | 641,433 | 329,666 |
| その他費用 | 94,623 | 82,656 |
| 営業費用合計 | 1,340,012 | 835,285 |
| 全事業営業利益 | 3,885,290 | 3,372,267 |
| 当期経常利益 | 3,885,290 | 3,372,267 |
| 当年度純利益 | 3,885,290 | 3,372,267 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,234 | 2,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 272,023 | 232,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 272,023 | 232,288 |
| 分配金 | 3,613,749 | 3,141,129 |
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