公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,883,678 | 160,701,325 |
| 地方債証券 | 50,165,270 | － |
| 特殊債券 | 250,227,353 | 300,217,930 |
| 社債券 | 100,000,603 | 100,084,098 |
| 親投資信託受益証券 | 3,148,520,626 | 3,115,464,330 |
| 未収利息 | 352,950 | 211,347 |
| 前払費用 | 5,753 | 4,109 |
| 流動資産計 | 3,718,156,233 | 3,676,683,139 |
| 資産の部合計 | 3,718,156,233 | 3,676,683,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,141,129 | － |
| 未払解約金 | 1,259,215 | 2,062,038 |
| 未払受託者報酬 | 422,963 | 156,776 |
| 未払委託者報酬 | 329,666 | 66,450 |
| その他未払費用 | 82,656 | 47,814 |
| 流動負債計 | 5,235,629 | 2,333,078 |
| 負債の部合計 | 5,235,629 | 2,333,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,712,918,520 | 3,672,560,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,084 | 1,789,072 |
| 元本等合計 | 3,712,920,604 | 3,674,350,061 |
| 純資産の部合計 | 3,712,920,604 | 3,674,350,061 |
| 負債・純資産合計 | 3,718,156,233 | 3,676,683,139 |
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