有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	50,000,000	50,165,270
地方債証券 小計		50,000,000	50,165,270
特殊債券	い第718号農林債	50,000,000	50,227,353
	第42号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
	第43号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 小計		250,000,000	250,227,353
社債券	第13回東日本高速道路社債	100,000,000	100,000,603
社債券 小計		100,000,000	100,000,603
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	3,046,758,880	3,148,520,626
親投資信託受益証券 小計		3,046,758,880	3,148,520,626
合計		3,446,758,880	3,548,913,852

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。