半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
公社債投信6月号
公社債投信6月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35計算期間末 | (平成18年 6月19日) | 7,127,216,828 | 7,133,125,288 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第36計算期間末 | (平成19年 6月19日) | 6,365,552,540 | 6,383,917,157 | 1.0000 | 1.0029 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 6月19日) | 5,289,500,794 | 5,313,277,080 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 4,820,591,529 | 4,838,996,533 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 4,619,781,176 | 4,630,859,404 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 4,550,588,097 | 4,556,385,541 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 6月19日) | 4,153,929,786 | 4,158,611,260 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 6月19日) | 3,898,330,573 | 3,901,944,322 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 6月19日) | 3,712,920,604 | 3,716,061,733 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 3,431,423,833 | 3,434,035,144 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成26年12月末日 | 3,669,526,246 | ― | 1.0005 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,634,400,203 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 3,597,481,163 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 3,539,970,383 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末日 | 3,501,768,779 | ― | 1.0007 | ― | |
| 5月末日 | 3,455,306,491 | ― | 1.0008 | ― | |
| 6月末日 | 3,872,781,823 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 3,841,568,366 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 3,804,249,263 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 3,762,306,033 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 3,708,878,010 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 3,668,360,210 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 3,600,815,557 | ― | 1.0004 | ― | |
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