有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
公社債投信7月号
公社債投信7月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35計算期間末 | (平成18年 7月19日) | 8,348,962,628 | 8,355,800,422 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第36計算期間末 | (平成19年 7月19日) | 7,618,848,561 | 7,642,375,564 | 1.0000 | 1.0031 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 7月22日) | 5,939,215,090 | 5,966,363,234 | 1.0000 | 1.0046 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 7月21日) | 5,368,975,842 | 5,388,760,503 | 1.0000 | 1.0037 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 7月20日) | 5,017,893,353 | 5,029,294,006 | 1.0000 | 1.0023 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 7月19日) | 4,734,524,574 | 4,740,116,042 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 7月19日) | 4,537,350,838 | 4,542,487,114 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 4,337,862,192 | 4,341,905,078 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 4,313,915,350 | 4,317,495,897 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 4,230,143,229 | 4,233,281,993 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成26年 7月末日 | 4,845,583,804 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 4,813,788,211 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 4,778,113,858 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 4,734,253,133 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 4,709,230,595 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 4,626,766,950 | ― | 1.0004 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,575,970,565 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 4,509,100,006 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 4,420,858,093 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 4,364,186,987 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末日 | 4,315,270,015 | ― | 1.0007 | ― | |
| 6月末日 | 4,265,178,674 | ― | 1.0007 | ― | |
| 7月末日 | 4,603,709,603 | ― | 1.0000 | ― | |
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