公社債投信8月号の純資産合計の推移 - 全期間
個別
- 2008年8月19日
- 46億476万
- 2009年8月19日 -13.09%
- 40億207万
- 2010年2月19日 -1.54%
- 39億4061万
- 2010年8月19日 -7.32%
- 36億5201万
- 2011年8月22日 -3.7%
- 35億1695万
- 2012年8月20日 -2.76%
- 34億1982万
- 2013年8月19日 -2.34%
- 33億3974万
- 2014年8月19日 -7.56%
- 30億8734万
- 2015年2月19日 -0.7%
- 30億6557万
- 2015年8月19日 -10.35%
- 27億4825万
- 2016年2月19日 -0.18%
- 27億4329万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2015/11/19 9:06
前事業年度 当事業年度 評価・換算差額等合計 50,874 282,685 純資産合計 19,414,117 20,738,008 負債純資産合計 23,981,396 26,297,802 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/11/19 9:06
注記表平成26年 8月19日現在 平成27年 8月19日現在 元本等合計 35,293,861,840 33,650,470,882 純資産合計 35,293,861,840 33,650,470,882 負債純資産合計 36,199,974,840 33,650,470,882
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