公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,936,151 | 144,083,631 |
| 地方債証券 | 50,457,942 | 50,160,230 |
| 特殊債券 | 200,346,332 | 200,036,292 |
| 社債券 | 100,140,340 | 100,055,516 |
| 親投資信託受益証券 | 2,605,944,640 | 2,582,257,025 |
| 未収利息 | 481,018 | 525,016 |
| 前払費用 | 40,125 | － |
| 流動資産計 | 3,194,346,548 | 3,077,117,710 |
| 資産の部合計 | 3,194,346,548 | 3,077,117,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,494,569 | － |
| 未払解約金 | 3,712,919 | 11,140,170 |
| 未払受託者報酬 | 387,758 | 190,330 |
| 未払委託者報酬 | 339,393 | 170,685 |
| その他未払費用 | 71,856 | 39,110 |
| 流動負債計 | 107,006,495 | 11,540,295 |
| 負債の部合計 | 107,006,495 | 11,540,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,087,337,872 | 3,064,504,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,181 | 1,073,050 |
| 元本等合計 | 3,087,340,053 | 3,065,577,415 |
| 純資産の部合計 | 3,087,340,053 | 3,065,577,415 |
| 負債・純資産合計 | 3,194,346,548 | 3,077,117,710 |
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