半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信8月号
公社債投信8月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第34計算期間末 | (平成17年 8月22日) | 7,152,269,553 | 7,157,733,882 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第35計算期間末 | (平成18年 8月21日) | 5,977,054,531 | 5,982,380,082 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36計算期間末 | (平成19年 8月20日) | 5,235,409,829 | 5,252,702,376 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 8月19日) | 4,604,762,086 | 4,626,036,078 | 1.0000 | 1.0046 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 8月19日) | 4,002,079,705 | 4,016,183,019 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 8月19日) | 3,652,010,324 | 3,659,675,891 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 8月22日) | 3,516,957,276 | 3,521,497,665 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 8月20日) | 3,419,822,692 | 3,423,410,082 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 3,339,747,977 | 3,343,064,344 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 8月19日) | 3,087,340,053 | 3,089,834,622 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成26年 2月末日 | 3,277,455,787 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 3,230,902,843 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 3,201,078,171 | ― | 1.0006 | ― | |
| 5月末日 | 3,162,267,788 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 3,139,215,875 | ― | 1.0007 | ― | |
| 7月末日 | 3,112,085,199 | ― | 1.0008 | ― | |
| 8月末日 | 3,300,726,917 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 3,277,689,437 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 3,251,409,175 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 3,235,118,496 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 3,113,764,605 | ― | 1.0003 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,091,553,792 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 3,050,762,378 | ― | 1.0003 | ― | |
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