半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第44期計算期間末 平成27年 8月19日現在 | 第45期中間計算期間末 平成28年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 100,636,860 |
| コール・ローン | 220,647,437 | - |
| 地方債証券 | 30,233,450 | 30,006,394 |
| 特殊債券 | 202,017,482 | 248,775,946 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,434,023 | 2,364,380,161 |
| 未収利息 | 696,002 | 857,376 |
| 前払費用 | 42,464 | - |
| 流動資産合計 | 2,757,070,858 | 2,744,656,737 |
| 資産合計 | 2,757,070,858 | 2,744,656,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,006,225 | - |
| 未払解約金 | 6,169,584 | 1,184,614 |
| 未払受託者報酬 | 318,286 | 107,953 |
| 未払委託者報酬 | 245,903 | 36,646 |
| その他未払費用 | 73,875 | 36,731 |
| 流動負債合計 | 8,813,873 | 1,365,944 |
| 負債合計 | 8,813,873 | 1,365,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,254,610 | 2,742,400,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,375 | 890,272 |
| 元本等合計 | 2,748,256,985 | 2,743,290,793 |
| 純資産合計 | 2,748,256,985 | 2,743,290,793 |
| 負債純資産合計 | 2,757,070,858 | 2,744,656,737 |
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