グリーン公社債投信5月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2015年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,403,105 | 22,358,317 |
| 地方債証券 | － | 30,411,681 |
| 特殊債券 | 60,131,928 | 30,015,108 |
| 親投資信託受益証券 | 425,535,295 | 418,744,966 |
| 未収利息 | 73,309 | 106,038 |
| 前払費用 | 4,438 | 113,917 |
| 流動資産計 | 510,148,075 | 501,750,027 |
| 資産の部合計 | 510,148,075 | 501,750,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 331,233 | － |
| 未払解約金 | 108,509 | 631,684 |
| 未払受託者報酬 | 58,607 | 19,540 |
| 未払委託者報酬 | 46,674 | 6,570 |
| その他未払費用 | 13,120 | 6,318 |
| 流動負債計 | 558,143 | 664,112 |
| 負債の部合計 | 558,143 | 664,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,589,787 | 500,884,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145 | 201,024 |
| 元本等合計 | 509,589,932 | 501,085,915 |
| 純資産の部合計 | 509,589,932 | 501,085,915 |
| 負債・純資産合計 | 510,148,075 | 501,750,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
