- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 第22回関西国際空港社債 | 30,000,000 | 30,158,100 | |
| い第713号商工債 | 30,000,000 | 30,090,378 | ||
| 特殊債券 小計 | 60,000,000 | 60,248,478 | ||
| 親投資信託受益証券 | 公社債B号マザーファンド | 469,226,989 | 485,133,783 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 469,226,989 | 485,133,783 | ||
| 合計 | 529,226,989 | 545,382,261 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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